已知投资组合的标准差，怎么求相关系数

这题投资组合的标准差没看懂？

答： 你好，方便把题目放上来？

已知投资组合的标准差，怎么求相关系数

答： 同学，你好 若是两项资产投资组合标准差 δp²=(W1δ1)²➕ (W2δ2)²➕ 2W1δ1W2δ2*p1,2 已知组合标准差，投资比重W1,W2，单项资产标准差δ1和δ2，用以上公式即可求解p1,2

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

A证券的预期报酬率为10%、标准离差率为18%，B证券的预期报酬率为18%、标准离差率为20%,A证券与B证券的相关系数为0.25，两项投资各占50%，求投资组合的标准离差率

答： 你好，组合的标准离差率＝（（18%*50%）^2+（20%*50%）^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%）^（1/2） =15.03%