资产组合的标准差=[(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方，如果组合有3个资产怎么计算呀

资产组合的标准差=[(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方，如果组合有3个资产怎么计算呀

答： 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差%2Bw2*w2*股票2的方差%2Bw3*w3*股票3的方差%2B 2*w1*w2*股票1和2的协方差%2B2*w1*w3*股票1和3的协方差%2B2*w2*w3*股票2和3的协方差

【例题21·多选题】（2022 年）下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于 0C.如果相关系数为 0，则表述不相关，但可以降低风险D.如果相关系数小于 1，则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数老师帮我解释下A为什么正确

答： 您好，您看这个计算公式 ：投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2B资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2，相关系数为%2B1，就变成 投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重%2B资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2=资产1的标准差*资产1的权重%2B资产2的标准差*资产2的权重 这就是加权平均了，关键我们要知道这个组合标准差的公式怎么写

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？

答： 同学，你好。不是这么算的。