资产组合的标准差=[(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方，如果组合有3个资产怎么计算呀

资产组合的标准差=[(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方，如果组合有3个资产怎么计算呀

答： 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差%2Bw2*w2*股票2的方差%2Bw3*w3*股票3的方差%2B 2*w1*w2*股票1和2的协方差%2B2*w1*w3*股票1和3的协方差%2B2*w2*w3*股票2和3的协方差

相关系数=1或-1的时候，组合的方差为什么=加权平均数？公式展开：标准差1平方*比重1平方+标准差2平方*比重2平方+2标准差1标准差2比重1比重2。这个展开公式不是加权平均数的公式啊

答： 你好，因为是1，所以=加权平均数的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

【例题21·多选题】（2022 年）下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于 0C.如果相关系数为 0，则表述不相关，但可以降低风险D.如果相关系数小于 1，则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数老师帮我解释下A为什么正确

答： 您好，您看这个计算公式 ：投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2B资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2，相关系数为%2B1，就变成 投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重%2B资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2=资产1的标准差*资产1的权重%2B资产2的标准差*资产2的权重 这就是加权平均了，关键我们要知道这个组合标准差的公式怎么写