老师，您好：老板之前存入公司一笔钱，做的是借：银行存款，贷：其他应付款，现在老板自己垫钱交了一笔培训费，做的是借：管理费用，贷：其他应付款老板，请问老师，如果要用第一笔的钱冲抵第二笔老板自己垫的钱，是不是还应该再做一笔借：其他应付款老板 贷：其他应付款？

辜老师 解答

2022-01-12 10:54

货款私下收的，对应的收入，账面体现了吗

辜老师 解答

2022-01-12 11:11

你这个处理没有问题啊，借银行存款 贷：其他应付款为什么不带明细

辜老师 解答

2022-01-12 11:16

是的，是这样账务处理的

辜老师 解答

2022-01-12 11:19

好的，客气，帮到你就好

创业园照相打印店 追问

2022-01-12 10:52

当时存的时候老板有私下收了些货款，当是收到的货款

创业园照相打印店 追问

2022-01-12 10:59

体现了借：应收账款贷：主营业务收入   ，后面老板存钱进公司，就是借：借银行存款   贷：其他应付款，   其中一部分支付货物尾款，就是借：其他应付款  贷：应收账款    ，另一部分买东西发生的费用之前做了一笔 借：管理费用  贷，其他应付款老板，   现在想用老板之前存入公司的钱冲抵这个帐，就不知道怎么做了

创业园照相打印店 追问

2022-01-12 11:15

老师，如果前面流程没有问题，那么这次老板垫钱买的东西，我用老板之前存入的钱，是不是需要再做一笔借：其他应付款，贷其他应付款老板？

创业园照相打印店 追问

2022-01-12 11:17

好的，谢谢老师，辛苦了