科目余额表（到末级，需要看得出往来款的明细单位，若余额表不能显示所有往来单位明细的，需要另外提供应收、应付、其他应收、其他应付款等往来科目明细表）

个性的咖啡豆 追问

2019-09-29 16:02

老师，想问下科目余额表这个是把所有公司业务涉级到的都要做吗？另外提供应收、应付、其他应收、其他应付款等往来科目明细表是不是指：其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这6个科目？

个性的咖啡豆 追问

2019-09-29 16:03

老师，想问下科目余额表这个是把公司业务涉及到的都要做吗？哪怕是余额0。另外提供应收、应付、其他应收、其他应付款等往来科目明细表是不是指：其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这6个科目？

朴老师 解答

2019-09-29 16:13

余额是0的就不用 再做了，明细的都要有

个性的咖啡豆 追问

2019-09-29 16:17

余额是0就不用做明细，有余额数的就要做明细，是这意思吗？

朴老师 解答

2019-09-29 16:23

科目余额表只显示有余额的，明细表不管是不是0，只要有发生额就要做

个性的咖啡豆 追问

2019-09-29 16:35

好的，那是不是只要做他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这6个科目？其他科目不用做明细吧？
像库存商品，主营业务收入，主营业务成本，营业税金及附加，管理费用，财务费用。需要做明细吗。。？

朴老师 解答

2019-09-29 16:49

嗯，是的哦，不用的，满意请给五星好评，谢谢