老师您好！请问我在给客户做期初建账的时候，客户有一家供应商还欠4万元，但是期初建账的时候客户没告诉我有这一笔，现在客户才告诉我还欠这一家供应商4万元，我应该怎么做账？应该不用更改期初建账吧？

春花秋实 追问

2024-09-05 10:12

老师您好！这个是应付账款科目吧？是公司还欠供应商的钱呀

郭老师 解答

2024-09-05 10:13

借，利润分配未分配利润，贷，应付账款
做这个

春花秋实 追问

2024-09-05 10:15

老师您好，能不能这样做？借：本年利润，贷：应付账款，因为做了未分配利润科目，资产负债表上的年初余额就对不上了

郭老师 解答

2024-09-05 10:16

你好，把本年利润改成利润分配。未分配利润。

春花秋实 追问

2024-09-05 10:18

老师您好！为什么不能做本年利润呢？如果做了利润分配——未分配利润科目，资产负债表上的年初余额就对不上了，还得去税务局改财务报表

郭老师 解答

2024-09-05 10:18

你好，你做了本年利润之后，你的本年利润也是结转到未分配利润也是一样的，影响，本年利润他只有损益类的科目可以结转

春花秋实 追问

2024-09-05 10:24

老师您好！这样做，借：本年利润，贷：应付账款。我不想改资产负债表的年初数据，影响本年的利润应该没有多大问题吧？

郭老师 解答

2024-09-05 10:25

一样影响和利润分配，未分配利润一要有影响的都影响你的报表。估计关系不一致呀。

春花秋实 追问

2024-09-05 10:27

老师您好！只影响本年的资产负债表数据，不影响年初数据吧？影响本年的不要紧，我就是不想改数据

郭老师 解答

2024-09-05 10:28

不影响的


我上面那种做法，它也不影响期初呀。