金蝶软件上做的我们应付给供应商的金额比我们实际应付的要多，这个应该怎么处理啊？之前并没有用金蝶做内账，就年初才做进去的

爱笑的疯子 追问

2018-04-27 11:21

已经确认过了，款也已经结清了，我是按双方对账的金额做的，却发现金蝶的数据不平

宋生老师 解答

2018-04-27 11:25

你好！不会的，如果都是对的，又怎么会不平。估计还是软件里面录入数据的时候录错了

爱笑的疯子 追问

2018-04-27 11:26

对啊！如果录错了，我应该怎么处理呢？

宋生老师 解答

2018-04-27 11:31

你好！内账的话，你通过利润分配来调就好了。

爱笑的疯子 追问

2018-04-27 14:02

那应该怎么做分录呢？

宋生老师 解答

2018-04-27 14:10

你好！借利润分配-未分配利润 贷银行存款。

爱笑的疯子 追问

2018-04-27 14:17

贷银行存款？我们金蝶的应付账款比实际付的要多啊

宋生老师 解答

2018-04-27 14:21

你好！明白了，是我理解反了。你可以代付计入应付账款。

爱笑的疯子 追问

2018-04-27 14:26

那这样利润分配是不是会虚增，因为我觉得是年初的数据录错了

宋生老师 解答

2018-04-27 14:28

你好！是的，是期初数出了问题，但是这个问题最终还是会影响未分配利润，所以建议你这样冲减。

爱笑的疯子 追问

2018-04-27 14:44

不可以用以前年度损益调整那个科目吗？

宋生老师 解答

2018-04-27 14:55

你好！内账可以不用这么麻烦

爱笑的疯子 追问

2018-04-27 15:04

但是内账是要做各位股东的分红啊！如果影响了未分配利润，就不好，老师的意思是不管挂什么科目最终都会影响为分配利润吗？包括以前奶年度损益调整吗？

宋生老师 解答

2018-04-27 15:06

你好！是的。因为最终这个企业是属于这几个股东的。