老师请问一下，以前年度用金蝶软件结转到下一年度，预付账款借方莫名其妙多出来1000，但是没有实际账务处理，以前的会计也没有处理，我现在想把这个金额消除应该怎么做呢？

啧啧啧啧啧 追问

2020-06-02 11:31

他是把应付账款里面贷方抽了1000块，调到了预付账款借方。

咪老师 解答

2020-06-02 11:43

你好，如果这笔帐是她做错了，你做一次红冲即可。

啧啧啧啧啧 追问

2020-06-02 11:45

帐上没做，就是软件莫名的多了1000，因为软件出报表有问题，她做资产负债表的时候把应付账款贷方金额减少1000

咪老师 解答

2020-06-02 11:58

你好，这种情况应该是他在做做账的时候应收或者应付科目，因为一个是属于资产类科目，一个是属于负债类科目，可能是某一笔帐务借贷方挂反了，您可以详细检查一下。

啧啧啧啧啧 追问

2020-06-02 16:10

账务检查过就是那几笔，也很简单，就是帐和报表不一致，还有就是明明做的凭证里面没有预付账款，但是年初里面就显示有1000余额，查上一年度，根本就没有用到这个科目。

啧啧啧啧啧 追问

2020-06-02 16:11

报表里面会出现这样的调整，应该是他以前编报表的时候不平，然后又自己把应付账款抽了1000出来，但是在软件里面根本不是这样的。

咪老师 解答

2020-06-02 21:11

这种情况的话，具体可以咨询一下您的会计软件供应商，看是否是会计软件出现了什么问题。