老师，上午好，我们公司成立2年左右了，现在我们要入金蝶系统，但是前期没有数据，现在只知道就是店铺盒银行卡有一些余额这个怎么入期初数据呢？

Leo🙊 追问

2024-01-17 10:11

不是，是内账，以前的亏损，库存，费用什么都不准确。目前知道的就是一个余额的金额，电商行业，店铺有些余额和应收
。

郭老师 解答

2024-01-17 10:12

你好，盘点现有的余额来做期初吧，之前的就不要做了，盘点你的往来科目，存货，货币资金，固定资产这些。

Leo🙊 追问

2024-01-17 10:12

可以认为前期在经验什么数据都没有。现在知道就只有银行余额，应收应付都没有数据的

郭老师 解答

2024-01-17 10:13

没有存货吗？那这个资金是怎么来的？都是你的利润。

Leo🙊 追问

2024-01-17 10:15

有库存，但是都没有的数据。那如果安装现在的盘点的数据作为：资产负责表的左边(存货，货币资金，应收，那右边能找出来的就只有应付账款， 那其他的放在哪个科目表哪个？）

郭老师 解答

2024-01-17 10:17

你好，差额放到利润里面去。

Leo🙊 追问

2024-01-17 10:17

你这样就只能默认以前盈利哦。

郭老师 解答

2024-01-17 10:19

其他的科目录入的都是正确的画室的

Leo🙊 追问

2024-01-17 10:26

感觉好乱啊，那现在入系统之前我要保证我的数据是对的，那盘点我们的仓库很大数量品目很多，每天还在不停的发货，erp的系统数据也准确，只能入系统大盘点一次后面再做调整了。

郭老师 解答

2024-01-17 10:28

那每天不停的发货，你每天也需要出入库的。

郭老师 解答

2024-01-17 10:28

你们出入库的单据是正确的吗？准确吗？

Leo🙊 追问

2024-01-17 10:29

不准确，所有的数据没一个是准确的。

郭老师 解答

2024-01-17 10:29

那你这样的话永远转却不了。

郭老师 解答

2024-01-17 10:30

那你们这样的话永远准确不了，因为你平时出入库的时候就不准确，你只能通过盘点的数据来。

Leo🙊 追问

2024-01-17 10:34

好的，谢谢老师。非常感谢

郭老师 解答

2024-01-17 10:35

不用客气，工作愉快