不过我软件是会计期间建立的，只有一些期末余额，想根据这些数据填起初数据做资产负债表去填入金蝶软件起初帐套的起初数据，这个我需要怎么编制 起初数据就是不能确定为收入的应收账款，这个已经发货了但是没有收到钱也没开票，库存商品，原材料，银行存款，应收票据，固定资产数据，预付了一份货款，其他就没有了，怎么编制呢

5fsshz 追问

2022-04-01 09:46

如果只是录入这几个数据是不平衡的，我怎么调整平衡

meizi老师 解答

2022-04-01 09:52

 你好； 如果  是期初盘点的数据建账。    先调整到利润分配去 平衡了。然后之后找原因去调整利润分配 栏次   

5fsshz 追问

2022-04-01 09:53

很多应收款属于不确定什么时候可以收回来钱的那种，在金蝶里这中只能填借方应收账款，其它的填不上，比如：借方10元我怎么给他贷方记呢，记主营业务收入10元的话，我实际上没有收到钱呢
这个月想要建立账，把这个账建起来
实打实的账
我还需要什么科目数据？

meizi老师 解答

2022-04-01 09:57

 你好；  不确定我建议你去 跟客户  和供应商对账下 在去盘点数据来建账好一些； 避免建账到 时有差异 去调整很麻烦的  

5fsshz 追问

2022-04-01 10:07

客户那边，具体什么时候能还钱确实不确定，这个怎么记，还不能做坏账
就是应收账款记10，利润分配里记10这意思吗？这样实际利润没拿到手，感觉还是奇怪

meizi老师 解答

2022-04-01 10:13

 你好 ；  1. 那你们发货出去了  ； 你们挂科目应该是按约定的价格去挂的 ；   现在是调整 ； 先把  账建立起来在说； 因为你  金额都不确定 也没法准确录入的