老师，我们公司之前没有会计，现在只有银行短期借款的数据，我现在怎么录入期初余额啊，光录入借款借贷也不平啊

Alisa 追问

2023-10-06 09:03

这个是内帐，不是外帐，没有申报信息

郭老师 解答

2023-10-06 09:05

你好，盘点现有的余额来做期初往来科目，你欠了谁的钱，谁欠了你的钱，录入就是
货币资金去看银行存款和库存现金的余额
存货盘点，固定资产盘点。

郭老师 解答

2023-10-06 09:05

所有的都盘点完毕之后，差额放到VP利润。

郭老师 解答

2023-10-06 09:05

差额放到未分配利润

Alisa 追问

2023-10-06 09:41

固定资产已经提的折旧没有数据怎么办，之前的帐没提折旧，我可以也不提折旧吗

郭老师 解答

2023-10-06 09:44

可以
反正你们是内帐

Alisa 追问

2023-10-06 09:47

那不提折旧我是不是就不用录入固定资产了，因为用财务软件，录入了的提

郭老师 解答

2023-10-06 09:49

你有固定资产需要的呀。

郭老师 解答

2023-10-06 09:49

你有固定资产，需要录入固定资产，要不你的账上没有这个固定资产入账。

Alisa 追问

2023-10-06 09:56

好的，这种借款怎么录入啊，之前还一部分了。建行100万，还款期限一年，每月利息3574，5月11日贷款，5月20日还首期。到期还本金。
22年1月14号农行30万，每月20日连本带息还6050，6年。
150万。一年期限。23年6月26贷款，到期还本付息。农业银行，年利率0.00047。
信用社乡村振兴：23年啊6月8日，98万。一季度还一次利息。

郭老师 解答

2023-10-06 10:00

好的，这种借款怎么录入啊，之前还一部分了。建行100万，还款期限一年，每月利息3574，5月11日贷款，5月20日还首期。到期还本金。

短期借款100万

郭老师 解答

2023-10-06 10:01

22年1月14号农行30万，每月20日连本带息还6050，6年
利息是多少？本金是多少？

郭老师 解答

2023-10-06 10:01

150万。一年期限。23年6月26贷款，到期还本付息。农业银行，年利率0.00047

信用社乡村振兴：23年啊6月8日，98万。一季度还一次利息

10月份开始做账还是在9月份？

Alisa 追问

2023-10-06 10:08

农行30万除以6除以12不就是每月的本金，剩下是利息。10月做账

郭老师 解答

2023-10-06 10:13

长期借款30-30/12/6*8
单位万
短期借款150万
应付利息150*0.47%/12*3万
短期借款98万
应付利息98万*年利率/4

Alisa 追问

2023-10-06 13:58

如果不设置期初余额，直接记怎么记啊

郭老师 解答

2023-10-06 14:03

借银行存款
贷长期借款/短期借款

Alisa 追问

2023-10-06 15:18

可是这个钱已经花没了

郭老师 解答

2023-10-06 15:20

再继续做啊
支付出去的啥业务
借xx
贷银行存款

郭老师 解答

2023-10-06 15:20

之前没做进去的，现在补上。

Alisa 追问

2023-10-06 15:57

之前 的老板都不记得了，做不进去了

Alisa 追问

2023-10-06 15:58

公司有半年经营没有会计

郭老师 解答

2023-10-06 16:01

那就别用这种方法了
盘点吧

Alisa 追问

2023-10-06 16:27

即使盘点了，那些借款也花了，录入短期借款就不平了，不录入到时候还款没法记

郭老师 解答

2023-10-06 16:48

差额放到未分配利润里面去啊。

郭老师 解答

2023-10-06 16:48

你只要上面盘点的是正确的，你的未分配利润出来的一定是正确的。