老师，请问之前跟股东借过款，分录是这样入职的：借：银行存款，贷：其他应付款-股东； 现在法人有一些报销，分录借：管理费用，贷应该怎么写

借拖姐 追问

2024-01-03 17:23

支付的时候分录怎么写

郭老师 解答

2024-01-03 17:24

借其他应付款，贷银行

借拖姐 追问

2024-01-03 17:24

转股东备用金的时候分录这样写对吗：借：其他应付款，贷：银行存款
一家公司是不是不能同时出现其他应收账款和其他应付款，只体现一个就可以了

郭老师 解答

2024-01-03 17:24

是的，对的，是这么做的。

借拖姐 追问

2024-01-03 17:28

明白了，以前年度的凭证发现那些股东他们的报销只做了第一笔报销分录，支付的这笔都没做，已经是现金支付了的，现在还能怎么修改吗

郭老师 解答

2024-01-03 17:28

你现在补上一个现金支付的，借其他应付款，贷库存现金。

借拖姐 追问

2024-01-03 17:31

那后面要附什么附件吗

郭老师 解答

2024-01-03 17:31

最好是让个人给你们开一个收据。