老师，房地产公司把钱打到了我们账户（我们是资金监管账户，用于代收代付），我们账户又打给了几个不同供应商（房地产公司付工程项目款等），这两个分录怎么做呢

玲老师 解答

2023-06-21 13:06

到钱时借银行存款贷其他应付款。对外支付时借其他应付款贷银行存款。

苏打本苏 追问

2023-06-21 13:10

对的，是代收代付，收钱时，贷“其他应付款-xx房产公司”对外付钱时，借“其他应付款--”下级科目怎么设置呢，因为打给的不再是这个房产公司了，我不知道其他应付款下级科目怎么写

玲老师 解答

2023-06-21 13:17

赛迪科目还是你收款那个单位不变。

玲老师 解答

2023-06-21 13:17

二级科目还是原来二级科目不变的？

苏打本苏 追问

2023-06-21 13:21

二级科目要变得，收钱时是贷;其他应付款--房地产公司，付钱是付给别的公司了 ，借：其他应付款--二级科目怎么设置

玲老师 解答

2023-06-21 13:27

出一个代收代付的证明，二级科目不用变，要是变的话，那你这个科目就没法做平了。

苏打本苏 追问

2023-06-21 15:05

那我直接做 其他应付款--监管资金 用在这两个分录里 行吗

玲老师 解答

2023-06-21 15:10

你好 这样处理也是可以的