老师你好！我们去年有一笔报销重复入账了，当时申请付款的时候是14494，实际付款是13595.82，发票一直没来就先入账了后面不知道又按实际的入了一遍，要怎么调整，一笔是借：工程施工14494 贷：银行存款14494 一笔是借：管理费用13595.82 贷：其他应付款13595.82

贤惠的店员 追问

2023-03-28 17:18

跨年的我不太懂要怎么冲，直接冲掉吗？不需要通过以前损益科目吗

meizi老师 解答

2023-03-28 17:20

你好；     你不涉及损益科目直接冲 ； 如果涉及损益科目走以前年度损益调整 

贤惠的店员 追问

2023-03-28 17:23

工程施工已经结转到成本了，老师方便给我写一下分录吗？第一次遇到，我参考一下谢谢

meizi老师 解答

2023-03-28 17:24

你好；    你现在是    具体调整那笔； 是要去红冲一笔玛  ；发来看看 

贤惠的店员 追问

2023-03-28 17:33

一笔是借：工程施工14494 贷：银行存款14494
一笔是借：管理费用13595.82 贷：其他应付款13595.82
实际付款是13595.82，多付的钱已经退回来了，你看一下要这么红冲，调整

meizi老师 解答

2023-03-28 17:38

那你这个 到底是做工程施工 还是做管理费用 ？   

贤惠的店员 追问

2023-03-28 17:55

做到工程施工科目

meizi老师 解答

2023-03-28 17:56

你好；  那你把管理费用这笔红冲了  ； 然后 在去   把工程施工这笔多的金额；冲掉即可