老师你好 我们项目部有食堂 买的米面油和肉、纯净水 借：工程施工-福利费 贷：其他应付款 这是我三月份做的分录 忘记做应付职工薪酬了 我4月份的凭证这样做可以吗 借：工程施工-福利费 负数 贷：其他应付款 负数 借：工程施工-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应付款

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 09:10

老师3月份我没改生成的资产负债表是错误的   得把3月份得反结账  但是之前过账得不能再重新过账  结转损益得也已经过账了  老师我该怎么做啊  谢谢

郭老师 解答

2022-04-18 09:11

你好是的，是这么做的。你把之前的思路删除，然后再改成正确的就可以的。

郭老师 解答

2022-04-18 09:11

把之前的分录删除，再改成正确的就可以的，你的报表是不影响的。

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 09:22

老师已经过账了不能反过账也不能删除  结完账我报资产负债表的时候过不去

郭老师 解答

2022-04-18 09:25

哦，那你别修改之前的了，直接在这个月修改。

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 10:22

我报3月份财报时审核不通过啊

郭老师 解答

2022-04-18 10:27

你好，怎么会审核不通过？并不影响你的资产负债表和利润表。

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 10:29

因为资产负债表左边是0  我刚才给你发的那个截屏上有老师你看一下  我这边应该怎么处理

郭老师 解答

2022-04-18 10:34

你好，那你增加上这个分录，他的资产也没有数据，你再增加一个分录，借库存现金贷其他应付款。

郭老师 解答

2022-04-18 10:34

你的资产就有数据了，如果你分录增加不了的话，你申报给税务局的这个做正确的。

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 10:36

因为已经结账了  损益也已经结转了  这个分录能加进去吗

郭老师 解答

2022-04-18 10:41

好，加不进去，你别加了，但是你申报给税务局的按照加上之后的来可以吗？这个能做到吗？你自己判断行吗。

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 10:43

这个该怎么加啊  如果现在这样加上去等下次报财报的时候会不会有影响啊

郭老师 解答

2022-04-18 10:53

你好，我的意思就是你的货币资金填写1000，其他应付款填写1000，然后你下一个月做账的时候，把这个做进去，不就可以啦，借库存现金贷其他应付款。

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 11:26

老师我把资产负债表给你发过去了  麻烦你按照资产负债表的金额给我详细的做一下分录吧   这个我还是没太明白  麻烦了老师  谢谢

郭老师 解答

2022-04-18 11:30

借库存现金1000贷，其他应付款1000，这个理解不吗？

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 11:37

因为资产负债表里3月份其他应付款是21857.38元  未分配利润是-16516.5元  负债及所有者权益是5340.88元  左边资产这一块是没有的  所有我不知如何下手  麻烦老师帮一下忙  谢谢

郭老师 解答

2022-04-18 11:45

好，货币资金填写1000，然后你的其他应付款金额就是22857.38

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 11:51

老师财报上还是不平啊

郭老师 解答

2022-04-18 12:06

你好，你其他的账务处理不对吧。都做了哪些分录，能写一下吗？

清脆的花瓣 追问

2022-04-18 12:24

项目部纯净水 借：工程施工-福利费2500
项目部购买大肉  借：工程施工-福利费297
项目部食堂 借：工程施工-福利费2543.88
购买车载壶  借：管理费用-车辆使用费2520
                     贷：其他应付款7860.88

郭老师 解答

2022-04-18 12:28

程，施工没有结转，他应该在存货里面，你看一下他在存货里面吗。

郭老师 解答

2022-04-18 12:28

工程施工没有结转，他应该在存货里面。