请问老师，我们公司要从2月开始入金蝶，期初余额是入1月的期末，还是入以前年度累计的期末余额？

微信用户 追问

2022-04-09 08:23

不是累计下来的吗，那以前的应收应付都不用管了？

王雁鸣老师 解答

2022-04-09 08:26

同学你好，1月的期末就是累计下来的金额。

微信用户 追问

2022-04-09 08:28

只有利润表和应收应付的数据是对的，怎么入期初余额啊？

王雁鸣老师 解答

2022-04-09 08:29

同学你好，先按账上余额入，后续再调整即可。

微信用户 追问

2022-04-09 08:33

就是按账上对的余额入账后，资产负债表不平，资产900多万，负债和权益才300多万，相差600多万怎么调啊

王雁鸣老师 解答

2022-04-09 08:35

同学你好，可以调整到利润分配科目里。

微信用户 追问

2022-04-09 08:47

但是我利润分配有对的数据呀，已经填了

王雁鸣老师 解答

2022-04-09 08:59

同学你好，那就记入其他应收款或者其他应付款里吧。

微信用户 追问

2022-04-09 09:05

能记到实收资本里吗？因为其它应收应付数据比较大

王雁鸣老师 解答

2022-04-09 10:22

同学你好，可以记入实收资本的。但是要看看注册资本金额的大小。