金蝶云星辰年中建账，科目余额表只有，期初，期末，本期和本年累计，系统初始余额是年初，期初和本年累计，这要怎么录期初

离殇 追问

2023-09-12 14:07

系统只能录年初，本年累计自动计算出期初，但这边的科目余额表只有期初、期末、本期和累计

向阳老师 解答

2023-09-12 14:45

年中建立账套，那科目余额表的期初就是系统录入的年初，因为对于期中的账套，期初金额就是年初金额

离殇 追问

2023-09-12 15:04

把科目余额表期初录入系统年初这样操作录入本年累计期初金额就不对了

向阳老师 解答

2023-09-12 15:12

不对啊，我给带进去了，哈哈。
正常如果说是期中建账，没有年初数据，那就不需要录入年初，正常在期中账务处理即可，因为本来年初就没有数据。你6月份有期初数据，是不是因为在5月份就已经有账务处理了？还是说以前年度就有账，只是没有录入系统？

离殇 追问

2023-09-12 15:18

我指的是我收到的科目余额表没有年初数据，只操填本年累计算出来的余额与科目余额表的期末余额不一致

离殇 追问

2023-09-12 15:28

例如科目余额表应付货款：期初余额只有贷方56740，本期借方11960，贷方99660，本年累计借132660，贷371480，期末是贷方144440，我录系统不录年初金额只录本年累计借132660，贷371480，系统自动计算期初贷余额是-132660不等于科目余额表期末贷方金额144440

向阳老师 解答

2023-09-12 15:42

你好。一月份的科目余额表有没有这个期初余额就是年初数据
一月份的上一个月月末不就是12月底啊，这个就是年初数