老师，您好，本年累计借方等于本年累计贷方么，录入期初数据是数据和科目余额表上完全一样，但是显示本年累计贷方和本年累计贷方不相等

等风来 追问

2022-04-12 09:17

2000多万，按道理不可能的

等风来 追问

2022-04-12 09:19

还有一种情况，就是比如我应收账款是贷方余额，那么我的本年累计贷方要不要录为负数，因为我要录入的期初是负数

小林老师 解答

2022-04-12 09:20

您好，您是否结转损益了？

等风来 追问

2022-04-12 09:22

因为这个账是从代理记账公司拿过来的，给的是3月末的余额，应该是结转了的

小林老师 解答

2022-04-12 09:26

您好，那您确认期初是否没问题

等风来 追问

2022-04-12 09:28

期初是平的

小林老师 解答

2022-04-12 09:29

您好，那就没问题，那您还是本期原因，是否有成本费用在贷方发生额？

等风来 追问

2022-04-12 09:36

只存在那个应收账款的贷方发生额，以及应付账款的借方发生额

等风来 追问

2022-04-12 09:36

原材料库存这些都是在借方的

等风来 追问

2022-04-12 09:40

应交税费也是借方

等风来 追问

2022-04-12 10:07

老师，能解答一下吗

小林老师 解答

2022-04-12 10:09

您好，这个没影响，重分类即可，但无论如何，借方贷方合计相同