老师，你们往来账里有一家供应商单位里应付款里有一笔钱，其实已经不欠了，大约当时是现金付的，现在时间也久了，想把账上的应付数据给清零，那我们要补仕么单据，还是怎么办

微信用户 追问

2022-01-23 16:11

金额不是很大就一俩仟的，主要是时间也久了，估计对方也不会开收据的，我问了一个老师，说是自己单位用付款单，写一张收据，我就是搞不懂，

郭老师 解答

2022-01-23 16:13

收据还是对方开
对方给你盖章吗
他能配合你做吗
做不了的话自己写现金支付单
领导签字

微信用户 追问

2022-01-23 16:16

我们是小企业，没有现金支付单，现金支付单是资金申请表吗

郭老师 解答

2022-01-23 16:17

不是
自己写一个
白条

微信用户 追问

2022-01-23 16:19

这个能做原始凭证吗，如果税务来查没事吗

郭老师 解答

2022-01-23 16:21

可以做原始凭证
实际业务没有问题

微信用户 追问

2022-01-23 16:24

会计学堂有这个模板吗

郭老师 解答

2022-01-23 16:24

没有这个模板的，自己做一个就可以。

微信用户 追问

2022-01-23 17:20

好的，自己做一张付款表格就好了

微信用户 追问

2022-01-23 17:21

写明付款单据上怎么写呢

郭老师 解答

2022-01-23 19:22

是的
xx时间
制
支付给xx企业
xx金额
经办人
审核人

微信用户 追问

2022-01-23 20:44

好的，谢谢老师，然后就做分录，借：应付账款，贷：银行存款吧

郭老师 解答

2022-01-23 20:48

借应付帐款贷库存现金
当时现金支付的不是吗