老师，你们往来账里应付账款里有一笔钱，其实是我们已经付了，没有银行回单，估计是现金给的，现在应付里一直有这一笔钱，我们做账的人想把它给做平了，现在怎么做

微信用户 追问

2022-01-23 11:33

不付了，都给过了，其实是不欠了，实际就是应付账款为0了，但是账上还有一笔钱，我要把它做成0

小云老师 解答

2022-01-23 11:35

我知道你的意思，但是你账上贷方要有科目呀，有余额代表你之前付的时候没有做账，现在就补做，之前是什么渠道付的就贷什么

小云老师 解答

2022-01-23 11:35

借应付账款 贷库存现金等

微信用户 追问

2022-01-23 11:37

我们之前应该是用库存现金付，就是没有单据，没有凭证

小云老师 解答

2022-01-23 11:39

之前具体是怎么付的你要自己去确定，是现金是贷库存现金，没有单据也是一样做分录。

微信用户 追问

2022-01-23 11:48

就样没有单据，如果查起来行吗，会计分录不是根据原始凭证做的啊

小云老师 解答

2022-01-23 11:51

你可以补单据，自己公司出纳做付款单

微信用户 追问

2022-01-23 11:55

我就听过借支单，费用报销单，收据，不知道老师说的付款单据是仕么

小云老师 解答

2022-01-23 12:47

那你就做报销单也一样

微信用户 追问

2022-01-23 12:58

那会计分录怎么写呢

小云老师 解答

2022-01-23 13:00

借应付账款 贷库存现金等

微信用户 追问

2022-01-23 14:46

报销单不是费用科目吗

小云老师 解答

2022-01-23 14:46

你没有付款单就用报销单代替啊，没有规定报销单就必须是费用科目。

微信用户 追问

2022-01-23 14:58

哦，还是不太明白，报销单上写采购货物

小云老师 解答

2022-01-23 15:19

同学，你实在担心就去文具店买付款单或者请款单吧