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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-10-19 12:31

你好 ；
1.     科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。 4，如果你正在使用用友等财务软件，打开科目余额汇总表，和资产负债表对对余额就能发现问题了，估计公式设置问题。 5，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 6，其他可能的原因： 凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平； 如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐； 如是软件做帐，就检查公式是否正确。

曾雅妮 追问

2021-10-19 12:34

如果要把它调平，一般是调哪个比较多？

meizi老师 解答

2021-10-19 12:35

你好。 现在你要先知道是什么原因 才能判断怎么调整； 你不平差多少

曾雅妮 追问

2021-10-19 12:54

差20多万，左边少，右边多

meizi老师 解答

2021-10-19 13:18

你好 ； 右边多  了 ； 你这个金额太大了。  你之前平衡了吗   之前的月份  ；还是说你现在只是中途建账  

曾雅妮 追问

2021-10-19 13:24

以前是平的，可能是制造费用，装修费，做了长期待摊费用，现在要怎么处理？

meizi老师 解答

2021-10-19 13:30

你好 ；  你怎么做的科目。 我看看   

曾雅妮 追问

2021-10-19 14:10

借，长期待摊费用，贷，制造费用，

meizi老师 解答

2021-10-19 14:11

你科目做错了吧 。 正常是借制造费用贷长期待摊费用 来做分摊的 

曾雅妮 追问

2021-10-19 14:13

是我写错了，借是制造费用，贷，长期待摊费用

meizi老师 解答

2021-10-19 14:16

 你好 ；     那  你按照我写的就是对的；   你  去看看是否有其他的；挨着每个凭证 明细账 和 总账挨着去核对   和金额 

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图片看不清啊
2017-09-15 21:19:19
你好 ； 1.     科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。 4，如果你正在使用用友等财务软件，打开科目余额汇总表，和资产负债表对对余额就能发现问题了，估计公式设置问题。 5，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。 6，其他可能的原因： 凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平； 如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐； 如是软件做帐，就检查公式是否正确。
2021-10-19 12:31:54
您好 可以把资产负债表跟科目余额表截图看看么
2020-02-26 20:57:20
你好！是跟哪里的期末余额不一样？
2019-07-31 15:03:35
你好！是往来账科目吗？有可能是重分类造成的
2020-07-09 12:06:25
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