科目余额表的期初余额怎么填，库存现金，应收账款，应付账款的数据 ，但是我填进数据后，做这整个月账后，科目余额表中本期发生是平的，但是期初和期末不平，是怎么回事？资产负债表的年初数平，期末数不平

彼岸花开 追问

2020-05-29 17:15

之前是没做过账的，这个月才开账，是内账

来来老师 解答

2020-05-29 18:34

那之前有期初余额？

彼岸花开 追问

2020-05-29 18:36

之前没有做账，应 收应付我就能算出来余额

来来老师 解答

2020-05-29 18:37

可方便给看下你做的期初余额表吗 公司名字马赛克

来来老师 解答

2020-05-29 18:41

科目余额表的期初余额怎么填，库存现金，应收账款，应付账款的数据，
你好 你是只有这四类数据？那您看下您做数据中库存现金+应收=应付账款吗？

彼岸花开 追问

2020-05-29 18:48

老师，帮我看一下应收的不是应该比应付多吗？

来来老师 解答

2020-05-29 19:00

你好 我看了下期初不平，期初您公司是不是老企业？不是今年新成立？有没有投资款？有没有以前利润，咱们资产负债表是“左侧资产=右侧负责+所有者权益 ，咱们要是资产负债期初数字没有错 就是差在了损益类 比如实收资本 ，利润分配-未分利润

来来老师 解答

2020-05-29 19:01

差在了权益类 不好意思 输入法自带了

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:06

实收资本我也不知道是多少，我们外账是在外账公司做的，我看了一下外账的资产负债表没有实收资本，起初那些建厂那些费用都是走的私账，是去年建厂的

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:08

营业执照 上注册资金是两百万，要按这个填吗

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:10

还有一个固定资产要不要填呢？我做的内账需不需要做固定资产？

来来老师 解答

2020-05-29 19:13

是实缴的吗？14年之前是实缴的，要是实缴的协商200万 内账需要做固定资产 因为咱们到时候还得盘点固定资产的

来来老师 解答

2020-05-29 19:13

要是这些都对了 加了200万 还有的差应该是以前的留存收益 放到利润分配-未分配利润中

来来老师 解答

2020-05-29 19:16

看到没有实收资本的话 是可能其他应收款之前还有数字 可以再核对下

来来老师 解答

2020-05-29 19:17

可能前期走的私账个人卡 但是都是为公司服务的 可能老板投入了但没有再拿回

来来老师 解答

2020-05-29 19:17

内账可能要把老板当时的私户花销给公司的也要考虑

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:19

我刚才问了，实际是投了54万，我把固定资产大概的数据也算出来了好多二手机器和办公设备没有发票只能估算，还是差好多

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:21

损类科目差了一百九十多万，这个数据怎么平呀

来来老师 解答

2020-05-29 19:29

固定资产是增加左边的 咱们目前是欠缺右边数据  负债和损益 咱们要找下看哪些是么有放到期初里的，其他应收款这数字是老板投入公司的零星花销-拿回去的钱款的余额吗？找下图中这些科目问题

来来老师 解答

2020-05-29 19:30

之前没有账 可能一些花销也记不起来了 要是内账你主管或是老板同意 可以先把未知差额放到其他应付款中 设个科目待核查 然后再找原因调整

来来老师 解答

2020-05-29 19:32

因为数字比较贴近实收资本或是注册资本 个人感觉就是老板之前在公司投的钱可能性更大

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:34

其他应付款是截止到4.30号还没付供应商的加工费

来来老师 解答

2020-05-29 19:37

就是猜测是走的私账部分 这部分外账没有入 但内账需要补下 还有前期可以能有亏损或盈利 但是没有建账 肯能数据不全 
您看您公司同意差额先放到其他应付款，之后查明原因再分配这种方式吗

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:38

主营业务收入会不会有余额呢？有应收账款应该就有主营业务收入吧？

来来老师 解答

2020-05-29 19:42

主营业务收入是损益类 每月月底要结平 所以期初期末时候他的余额是0

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:44

那就真不知道是怎么回事了

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:45

我原材料的余额都还没算进去呢，算进去还少更多

来来老师 解答

2020-05-29 19:49

是的 您先在可以盘点看到基本都是资产 ，差距就是前期没有建账没有计入的负债、投资、留存收益 所以个人建议是先差额放到一边慢慢核查，后期账务核算更重要的，毕竟前期无账后期是有账了

彼岸花开 追问

2020-05-29 19:51

银行存款，应收应付那些数据都是准的，实收资本我也问了老板就是这么多，怎么还能差这么多钱呢，是不是本年利润呢？

来来老师 解答

2020-05-29 19:52

您1-4月盈利可以到190多万的话 有可能

来来老师 解答

2020-05-29 19:53

还有可能是今年以前的留存收益 就是属于利润分配未分配利润