有些股票标准差高，β系数相对较低，有些则相反，对此你有什么看法

有些股票标准差高，β系数相对较低，有些则相反，对此你有什么看法

答： 股票的标准差衡量的是项目的总体风险，而贝塔系数衡量的是系统风险，同一股票标准差高但贝塔系数较低表明该股票非系统风险较高。而与之相反则可能表明股票的系统风险高，但非系统风险较低。以上是个人看法，希望可以对你有所帮助。

李四购买了两只股票，权重各为50%， A股票预期收益率6%，标准差30% ， B股票预期收益率8%，标准差40%。如果组合标准差是35%，A股票和B股票的相关系数是多少？

答： D，根据组合标准差公式 可知，35%2＝30%2×50%2＋40%2×50%2＋2×50%×50%×30%×40%×ρ，解得ρ＝ l。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

某种股票的标准离差率是0.4,风险报酬系数是0.2,假设无风险报酬率是7%,则该股票的期望报酬率是( )

答： 您好，期望投资收益率=无风险收益率+风险收益率=7%+0.4*0.2=15%