A股票预期收益为5%，标准差为10%，B股票预期收益为10%，标准差为20%，两者的相关系数为0.5，A/B权重各为50%，其组合预期收益率为__(用百分号表示)，组合方差为(用百分号表示)，两者协方差为__(用百分号表示)。比较两个资产，A股票风险 B股票风险(填写等于、大于、小于)。当两者相关系数为__，组合风险最大，方差为 (用百分号表示)，当两者相关系数为，组合风险最小。

A股票预期收益为5%，标准差为10%，B股票预期收益为10%，标准差为20%，两者的相关系数为0.5，A/B权重各为50%，其组合预期收益率为__(用百分号表示)，组合方差为(用百分号表示)，两者协方差为__(用百分号表示)。比较两个资产，A股票风险 B股票风险(填写等于、大于、小于)。当两者相关系数为__，组合风险最大，方差为(用百分号表示)，当两者相关系数为，组合风险最小。

答： 1收益率7.5% 2方差13.5% 3协方差0.5*0.1*0.2=0.01 4 风险 标准差率

收益率标准差评判风险的标准

答： 你好 收益率标准差衡量收益率相对于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波动程度，标准差越大，相应的风险也就越大。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 标准离差率不是也可以比较预期收益率不同资产之间的风险大小吗？，为什么不选标准离差率呢？

答： 你好 标准离差是样本方差的正平方根 方案里一般是几种组合 用样本方差不合适