老师。我想问一下。就是熊振宇是我的老板。然后他从公司的公账打到另外一张卡里让我发同事报销的钱。一开始是借管理费用。贷：其他应付款_某某同事。 但是我做银行的明细账却是借：银行存款。贷其他应付款_熊振宇。 这样导致了我老板的个人账户欠公司好多钱。 其他应付款里面呢又欠同事的报销钱。这可怎么办？

程阿梦。 追问

2019-09-11 11:10

另外一张卡是老板的私人账户的卡。

meizi老师 解答

2019-09-11 11:14

你好   那你账上是要做 借其他应收款=法人贷银行存款  然后报销做  借费用贷其他应收款-法人 不是你挂的其他应付款

程阿梦。 追问

2019-09-11 11:23

那前面几个月都是挂的其他应付款。怎么调整？

meizi老师 解答

2019-09-11 11:24

你好  把之前的分录都冲掉了 然后按我上面写的来做

程阿梦。 追问

2019-09-11 11:26

怎么冲？可以挂熊振宇的名字不挂法人的名字吗？

meizi老师 解答

2019-09-11 11:29

你好 你要挂具体私户的户名才行。就是你原来分录不变 金额负数就可以冲销了

程阿梦。 追问

2019-09-11 11:34

那就是我登记银行的明细账的时候。借：其他应收款_熊振宇。
         贷：银行存款。
然后报销同事的钱的话把摘要写同事的明细。但是分录做
借：管理费用。
贷：其他应收款_熊振宇？
是这样吗？

meizi老师 解答

2019-09-11 11:36

嗯 是的  这样就是拿发票来冲之前转给个人账户的往来账

程阿梦。 追问

2019-09-11 11:43

之前挂的其他应付款。我是不是也可以把其他应收款改成其他应付款？

meizi老师 解答

2019-09-11 11:44

你好 如果你不想动之前的账的话  你可以这样来修改这个科目