老师您好，我六月份申报的时候有一笔货币资金是负数 ，就调了一笔账，但不懂这样调可以吗？ 这样我二月份就做错了，这样要怎样调这个帐？

尼古丁 追问

2019-08-09 15:13

之前看到银行回单是这样就做了分录

尼古丁 追问

2019-08-09 15:13

尼古丁 追问

2019-08-09 15:15

后来发现银行的数成负数，问老板，他说这是客户刷pos机入公司的款。

尼古丁 追问

2019-08-09 15:17

导致我做的资产负债表货币资金成负数

maize老师 解答

2019-08-09 15:19

那现在做借银行3654 贷银行5468 重新做借银行 贷应收账款，

尼古丁 追问

2019-08-09 15:22

老师，就改这笔分录吗

尼古丁 追问

2019-08-09 15:22

maize老师 解答

2019-08-09 15:29

是的，你做相反的先冲掉这个

尼古丁 追问

2019-08-09 15:30

做在六月份可以吗？

尼古丁 追问

2019-08-09 15:33

因为申报的时候货币资金成负数申报不了，我就做了一笔这分录，那我把这笔分录改成您说的那笔，可以吧

maize老师 解答

2019-08-09 15:38

6月，你咋现在还做6月账，那你现在就冲掉这个按正确做一笔

尼古丁 追问

2019-08-09 15:42

我季报的时候，因为货币资金是负数保存不了，就做了一笔这个分录

maize老师 解答

2019-08-09 15:45

意思是还做一笔错误么？那冲掉2笔

尼古丁 追问

2019-08-09 15:47

我把这笔删掉

尼古丁 追问

2019-08-09 15:48

老师，我在2月冲掉那笔错的、还是在六月冲比较好？

maize老师 解答

2019-08-09 15:54

你之前申报那个数据不改，你现在账上冲掉之前重新申报就可以

尼古丁 追问

2019-08-09 15:59

要重新作废之前申报的数据吗？还是我六月份就把这笔分录改成老师说的借；银行存款    贷：应收账款

maize老师 解答

2019-08-09 16:08

不是，你之前申报就不要改了，你现在账上冲回就可以啊

尼古丁 追问

2019-08-09 16:10

好的，感谢老师的耐心解答，让我豁然开朗。

尼古丁 追问

2019-08-09 16:10

老师，那我的摘要可以怎样写？

maize老师 解答

2019-08-09 16:27

冲回xx号凭证就可以

尼古丁 追问

2019-08-09 16:52

老师，我上个季度申报的时候，就是出现这个负数

尼古丁 追问

2019-08-09 16:55

就做了一笔这笔分录，但银行数对不上

maize老师 解答

2019-08-09 17:19

你先把之前冲掉重新做就可以哈，你申报过那个数据不是负数吧？

maize老师 解答

2019-08-09 17:19

不是说弄正数么 咋截图还是负数

尼古丁 追问

2019-08-09 17:35

我就是按这负数做冲减，但就对不上银行数了

maize老师 解答

2019-08-09 17:39

你先冲回那个重新做，冲回错误，重新按那个流水发生一笔一笔做还是对不上？？