老师，你好，我想问下我们公司五月份月份收入股本300000，借：库存现金300000 贷：实收资本300000，之后现金有被用掉，资产总额是29万，负债是1万，那编制第三季度的资产负债表的中的实收资本要填多少，怎么填

楼下小宝 追问

2015-12-19 15:55

实收资本是第二季度收到的，现在是要报第三季度的

楼下小宝 追问

2015-12-19 15:59

只有费用，并不是用掉29万，是账目上还剩下29万，用掉了1万多

楼下小宝 追问

2015-12-19 16:12

老师帮我看看

楼下小宝 追问

2015-12-19 16:22

就是把利润表里面亏本的金额记到未分配利润上吗

吴月柳 解答

2015-12-19 15:53

你实收资本收到多少就填多少，你账面已经体现收到300000了，那资产负债表就要填300000元。

吴月柳 解答

2015-12-19 15:57

你用掉了29万，那29万都用到哪方面了？是不是费用？还是买固定资产了？

吴月柳 解答

2015-12-19 15:57

你用掉了29万，那29万都用到哪方面了？是不是费用？还是买固定资产了？

吴月柳 解答

2015-12-19 16:05

那你一季度的报表平吗？花掉费用的等于亏钱了，在你的未分配利润里，把你报表截个图我告诉你哪个没填对

吴月柳 解答

2015-12-19 16:18

在实收资本那里填上300000元，在未分配利润填上-16172.14

吴月柳 解答

2015-12-19 16:36

是的，利润表跟资产负债表有勾稽关系的