送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-11 18:24

这个直接核对现金账明细,可能是少做企业的收入,多列支公司的费用导致

高高的大象 追问

2020-06-11 18:26

老师,这个找到了要做调账么?还是直接改资产负债表

高高的大象 追问

2020-06-11 18:27

是三年前的了,找起来不太好找

江老师 解答

2020-06-11 18:30

这个是需要找到原因,进行调账处理。不可能现金是负数,与事实不符

高高的大象 追问

2020-06-11 18:33

好的好的,如果只是管理不善丢失了的,没有人赔偿,隔了三年怎么做分录。

江老师 解答

2020-06-11 18:37

计入管理费用——其他

高高的大象 追问

2020-06-11 18:38

老师,不需要去调账本年利润或未分配利润什么的嘛?

江老师 解答

2020-06-11 18:40

借:管理费用——其他
贷:库存现金

高高的大象 追问

2020-06-11 18:40

好的谢谢您

江老师 解答

2020-06-11 18:41

祝学习进步,工作顺利

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您好,假如资金不清楚的话,是没办法做资产负债表
2022-01-19 00:04:20
这个直接核对现金账明细,可能是少做企业的收入,多列支公司的费用导致
2020-06-11 18:24:18
你好 这个是库存现金和未分配利润同事减少的
2022-05-25 16:34:52
你好,学员,这个具体咨询什么问题
2022-06-13 07:38:40
你好; 看你做账情况。 如果你们每笔支付和收款业务都是      做 的  才是一样的;  实际中 可能不一样的 
2022-02-22 18:53:05
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