​KIS标准版出纳初始数据的调整

2021-05-03 14:39 来源:会计学堂
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KIS标准版出纳初始数据的调整.无论是财务处理还是出纳管理,账套一经启用均不能直接初始化,会计人员工作过程中,做账是一项必修课.大家都不陌生,现在新制度有所调整,这个大家需要注意,大家不要着急,具体的内容请看下文!

KIS标准版出纳初始数据的调整

调整出纳初始余额有以下三种方法:

1.恢复备份账套

如果在录入出纳初始余额保存之前存在备份账套,可以通过恢复备份账套,重新录入初始余额.具体操作如下:

(1)在金蝶KIS标准版主界面,单击【文件】菜单→【账套】弹出【恢复账套】的窗口,找到备份账套后点击【打开】按钮. 恢复备份账套

单击【打开】按钮后,弹出【恢复】的窗口,将恢复的账套在【文件名】栏内重新命名,然后单击【保存】按钮, 恢复为一个新的账套

注意:与原账套文件不能重名,否则会提示账套已经存在,恢复失败.

恢复账套成琦后,进入【出纳管理】→【银行存款初始余额】界面,重新录入银行存款人民币账户的初始余额, 修改银行存款人民币账户余额

录完后单击窗口左下角的向下的按钮,进入美元账户修改其初始余额,修改银行存款美元账户余额

(2)删除日记账记录后修改

如果没有备份账套,则可以反轧账到启用期间的第一天,删除所有日记账记录后修改出纳初始数据.

①在会计之家主界面,使用键盘上的快捷健CTRL+F9,将出纳系统反轧账到启用期同的第一天, 反轧账到启用期间第一天

单击【完成】按钮后出现成功的信息提示, 反轧账成功

②进入【出纳管理】→【银行存款对账】界面,单击选择【包括已勾兑记录】,将所有已勾对记录显示出来

单击【取消对账】按钮,按时间范围或者用CTRL或SHIFT键选中记录后将所有已经勾对的记录取消,取消所有对账

③进入【银行存款日记账】界面后,将已经录入的所有日记账记录过滤出来后一条条删除, 删除日记账记录

用同样方法进入【银行对账单】界面将所有录入记录删除,就可以修改银行存款工行人民币账户的初始数据了.同理,中行美元账户也可以参照以上步骤修改.

最后,调整完初始数据后可以重新从凭证引入银行日记账,如果均是手工录入不想从总账引入的话,可以在删除日记账或对账单之前将其引出来,调整后再引入,在此对具体操作不做阐述.

2.修改出纳启用日期

如果没有录入初始余额之前的备份账套,也不想一条条删除日记账记录的话,也可以选择修改出纳系统启用日期的方式来调整.

具体步骤如下:

(1)将出纳轧账到启用期间的最后一天,轧账到启用期间量后一天

(2)财务结账到下一期,点击【财务处理】→【期末结账】,结账到2期后修改【系统维护】→【账套选项】→【税务、银行】中的出纳管理启用期间为2011年第2期, 修改出纳系统期间

KIS标准版出纳初始数据的调整

单击【确定】按钮后,出现系统提示, 系统信息显示

单击【是】按钮后继续,此时系统会自动删除启用期间之内的所有现金日记账、银行日记账、银行对,账单及初始余额.

(3)财务反结账.在KIS标准版的主界面内,同时按键盘快捷键CTRL+ F12进行财务反结账,将当前期间返回到第一期, 财务反结账

(4)改回出纳系统的启用期间,进入【系统维护】→【账套选项】→【税务、银行】界面,将出纳管理启用期间修改为2011年第1期,改回出纳启用期间

(5)将出纳反轧账到启用期间的第一天,在KIS标准版主界面按CTRL+F9进行反轧账, 轧账到启用期间的第一天

此时进入【出纳管理】中重新录入现金和银行存款的初始余额同样日记账和对账单的记录需要重新引入或手工录入.

KIS账务处理

账务处理是KIS迷你版的核心模块,主要包括凭证处理、账簿、期末处理等.

凭证处理将帮助企业完成日常业务的核算工作,可直接处理各类本外币业务、数量金额核算业务,同时具有自动生成收付转通知单,引出标准格式凭证,多核算项目核算,自动校验各种平衡关系,处理表外科目凭证等功能.

账簿处理提供了快而准的多种查询筛选功能.总账可按科目级别、币别、科目范围等查询;明细账可按期间范围、币别、科目范围查询;还提供了多栏账、数量金额明细账、核算项目分类总账等,并且输出格式优化美观,将帮助企业及时掌握企业经营状况.

通过上述内容介绍,相信大家已经对"KIS标准版出纳初始数据的调整?"这一个问题有所了解了.调整出纳初始余额有以上三种方法,会计师对应主要关注其真实性和合规性.同时应做好正确的会计处理,所以当我们会计人员一定要对政策非常的了解!

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