为什么记帐软件分类帐的应付帐款余额和导出来的资产负债表上的应付帐款科目余额不一样呢

会计小白-张婷 追问

2018-04-14 14:04

有借方余额呢

邹刚得老师 解答

2018-04-14 14:06

你好，借方余额需要在预付账款填写的，所以就会造成不一致的

会计小白-张婷 追问

2018-04-14 14:25

我的应付帐款科目余额表上的余额是370万，导出的报表是745万呢，怎么回事啊老师

邹刚得老师 解答

2018-04-14 14:28

你好，是不是有应付账款借方余额有375万

会计小白-张婷 追问

2018-04-14 14:31

现在报表上是预付帐款375万

会计小白-张婷 追问

2018-04-14 14:32

我按这个表申报的话行吗，上次税局找我来着，说应收700多万，存货才100多万，不正常，会出预警的，这月我都不敢报了

邹刚得老师 解答

2018-04-14 14:33

你好，把应付账款明细借方余额填写到资产负债表的预付账款栏次就是了

会计小白-张婷 追问

2018-04-14 14:52

应付帐款=应付（贷）+预付（贷）对吧老师，可我的好像不等呢，您觉得是哪里出问题了

邹刚得老师 解答

2018-04-14 14:53

应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 
如果不对就需要去检查是不是报表出具错误了

会计小白-张婷 追问

2018-04-14 15:06

老师我能力有限，实在找不出问题在哪里，我给您截个图你给我看一下吧，

邹刚得老师 解答

2018-04-14 15:07

应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 
你好，根据你账面应付账款明细余额+预付账款明细余额填写到资产负债表预付账款就是了  
这个没有什么诀窍，需要自己根据明细一个个统计计算的

会计小白-张婷 追问

2018-04-14 15:11

另外您看一下这个资产负债表有什么大问题吗，就是异常的地方，这是往税局报的表，哪里需要改一下

邹刚得老师 解答

2018-04-14 15:13

你好，其他应付款的余额负数需要在其他应收款填写才是的