你好老师，我去年公司刚接手过来以前一直都是0年底就走了个借：银行存款贷7000其他应付款7000，然后这个季度，就只借进来款缴纳社保了，也不发工资也没收入，资产负债表的年初数是不是就是去年的银行存款和其他应付格7000，本季度基本也就产生的办公费社保费，计提工资，这样去报税可以吧？

恩恩北北 追问

2024-04-15 13:22

老师，我做完凭证，所有借方发生额和所有贷方发生额累计金额相同应该没错吧，但是填写电子税务局的资产负债表的时候，填完了，借方资产比贷方多了一个金额，这个金额是我账簿里面就是管理费用和财务费用的合计的， 这个怎么办呢？

恩恩北北 追问

2024-04-15 13:31

哦，我忘了结转，结转 是借：本年利润贷管理费用。借：未分配利润贷本年利润，是不是报表里面未分配利润填写负数？就是费用这个数？

冉老师 解答

2024-04-15 13:35

是的，这个金额要体现在未分配利润

冉老师 解答

2024-04-15 13:35

利润表的损益科目，要结转加到资产负债表de未分配利润科目

恩恩北北 追问

2024-04-15 13:46

报完了，就是期末余额负的这个费用数，就平起来了

冉老师 解答

2024-04-15 13:50

好的，同学，平了就好的