老师，你好！A公司和B公司都同一个老板，到2023年12月止A公司欠B公司借款为10万元，现在想把A公司清账不做了，我想问下A公司欠的这笔10万元分录怎样做才能清零（也就是转到B公司账上去）。谢谢！

Lily 追问

2024-01-29 18:44

公户没钱，B公司的账上也挂着A公司欠的10万元，我只是不知A公司清账的话，这10万的分录怎么做

QQ老师 解答

2024-01-29 18:46

你好，还有存货吗？如果没有的话a公司确认营业外收入，b公司确认营业外支出，按不用偿还的债务处理

Lily 追问

2024-01-29 18:56

B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王总工资：159719.12元
B公司欠王总私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58元

A公司：到2023年12月31日止
备用金余额：26895.32元
王总欠A公司借款：99100元

A公司代B公司支付王总工资及借款：239821.58-159719.12-72500=7602.46元（A欠B借款）

王总代A公司支付B公司欠款：99100+26895.32（备用金余额退还浩云）-7602.46=118392.86（王总欠A公司借款）

最后是王总欠A公司借款：125995.32-7602.46=118392.86元，老师，帮我看看我的逻辑对不对

Lily 追问

2024-01-29 19:00

耿老师，你好！我老板王总想把A公司清账，没清完的账转到B公司报表去，我都不知A公司的分录应该怎么写

Lily 追问

2024-01-29 19:07

A公司：到2023年12月31日止
备用金余额：26895.32元
王总欠A公司借款：99100元
A公司欠B公司借款：239821.58元（A公司账上也有这笔）

QQ老师 解答

2024-01-29 19:24

你好，a和b是独立的公司，个人欠款是没法转的

Lily 追问

2024-01-30 10:18

其实也就是A公司和B公司（A和B公司只是老板开发的两个品牌）和老板王总之间钱的关系，现在老板想把A公司注销，把A公司的账转到B公司

Lily 追问

2024-01-30 10:19

我现在做的都是内账

QQ老师 解答

2024-01-30 10:22

你好！内账直接转就可以通过其他应收款和其他应付款老板名下就可以

Lily 追问

2024-01-30 11:03

两个公司抵冲完后，最后是王总欠A公司借款：125995.32-7602.46=118392.86元，耿老师，帮我看看我的逻辑对不对？老板问抵冲完后他还欠公司多少钱

QQ老师 解答

2024-01-30 11:07

你好！金额不对吧，B公司一共欠王总159719.12+72500=232219.12元

QQ老师 解答

2024-01-30 11:07

王总欠A公司借款：99100元

QQ老师 解答

2024-01-30 11:10

把A公司欠B公司的钱转到王总身上

Lily 追问

2024-01-30 11:12

B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王总工资：159719.12元
B公司欠王总私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58元

A公司：到2023年12月31日止
备用金余额：26895.32元
王总欠A公司借款：99100元
A公司欠B公司借款：239821.58元

A公司代B公司支付王总工资及借款：239821.58-159719.12-72500=7602.46元（A欠B借款）

王总代A公司支付B公司欠款：99100+26895.32（备用金余额退还浩云）-7602.46=118392.86（王总欠A公司借款）

QQ老师 解答

2024-01-30 11:14

你好！A公司不是要清账吗？把钱转到B公司，这样应该是计算最终王总欠B公司多少钱

Lily 追问

2024-01-30 11:26

是的，老师帮我理一下，王总欠B公司多少钱？备用金是A公司转给王总的（最后王总要退给A公司）。最好能帮我写下分录。感谢耿老师！我的追问次数快用完了

QQ老师 解答

2024-01-30 11:28

B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王总工资：159719.12元
B公司欠王总私人款：72500元
一共232219.12元

QQ老师 解答

2024-01-30 11:59

你好！B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王总工资：159719.12元
B公司欠王总私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58
A公司：到2023年12月31日止
备用金余额：26895.32元
王总欠A公司借款：99100
这样先用王总欠A的抵扣B欠王总的99100元这样王不欠A  B欠王总159719.12+72500-99100=133119.12

Lily 追问

2024-01-30 12:18

王总欠A公司的金额是：99100+26895.32（备用金余额王总需归还A公司）＝125995.32元

QQ老师 解答

2024-01-30 12:33

你好，备用金不是你们的现金吗？也在王总名下

Lily 追问

2024-01-30 12:49

昰给王总的备用金，用于采购或应酬等

QQ老师 解答

2024-01-30 12:54

你好！先用王总欠A的抵扣B欠王总的99100元这样王不欠A B欠王总159719.12+72500-99100=133119.12
在这个基础上减去备用金

Lily 追问

2024-01-30 15:09

实际上就是
1.王总欠A公司：26895.32+99100＝125995.32元
2.B公司欠王总：159719.12+72500＝232219.12元
3.A公司欠B公司：239821.58元

A欠B，B欠王总，那么A公司代B公司付王总：239821.58-232219.12＝7602.46元（A欠B公司）

王总欠A公司，A公司欠B公司，那么王总代A公司付B公司：125995.32-7602.46＝118392.86元（王总欠A公司）

我的结论是：王总欠A公司118392.86元。耿老师，你帮忙看下这个思路对吗？

QQ老师 解答

2024-01-30 15:13

1.王总欠A公司：26895.32+99100＝125995.32元
2.B公司欠王总：159719.12+72500＝232219.12元
3.A公司欠B公司：239821.58元
只可以王总欠A公司的金额做冲减A公司欠B公司的金额这样王总就和A公司清账了

QQ老师 解答

2024-01-30 15:19

你们AQ公司要注销，调整后只保留A公司欠B公司一个往来科目就可以，你这样处理A公司账面会有王总和B公司两个单位往来余额