我的应收账款和应付账款的实际数与软件不符，怎么调整呢？应收账款实际数是128169.软件数是120299.应付账款实际数是218547.软件数是222007，我需要怎么做分录调整？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-03-11 14:23

您好，应该查出具体原因，再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢，再查明原因进行处理。借：应收账款，7870，贷；待处理财产损溢，7870。借；应付账款，3460，贷；待处理财产损溢，3460。

梧桐追问

2018-03-11 14:46

老师，这个是之前的会计因为手工入账出现的问题，通过核实后发现问题的，那我怎么处理呢？

王雁鸣老师解答

2018-03-11 14:48

您好，核实后，经领导签字后，借；待处理财产损溢，贷；营业外收入。

精选问题

我司是化工行业主要卖化肥，最近卖出一批硫铁矿原问

结转成本按：当初购进的历史成本，不按现在市场价哪怕现在涨价、当初买得便宜，也按入库原价结转卖硫铁矿：收入：其他业务收入成本：其他业务成本化工、化肥企业卖原材料，一律这么做账，税务完全认可分录直接用：借：银行存款贷：其他业务收入贷：应交税费 - 应交增值税（销项）借：其他业务成本贷：原材料（按你入库原来单价金额）答
老师卖墓地属于啥行业？现在给陵园做账，学习阶段问

同学，你好卖墓地属于殡葬服务行业答
我是自产自销鸡蛋。我3月开了100元的鸡蛋票，免税，问

您好3月把无票收入填负数答
老师你好，我们是卖卫浴的，开一张修理修配服务*安装问

同学，你好不能用商品结转答
我们投资另外一家公司，如果对方盈利或者亏损，这个问

不需要调整的，除非你是按权益法核算答

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