我的应收账款和应付账款的实际数与软件不符，怎么调整呢？应收账款实际数是128169.软件数是120299.应付账款实际数是218547.软件数是222007，我需要怎么做分录调整？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-03-11 14:23

您好，应该查出具体原因，再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢，再查明原因进行处理。借：应收账款，7870，贷；待处理财产损溢，7870。借；应付账款，3460，贷；待处理财产损溢，3460。

梧桐追问

2018-03-11 14:46

老师，这个是之前的会计因为手工入账出现的问题，通过核实后发现问题的，那我怎么处理呢？

王雁鸣老师解答

2018-03-11 14:48

您好，核实后，经领导签字后，借；待处理财产损溢，贷；营业外收入。

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