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小易老师

职称： ,中级会计师,初级会计师

2018-03-07 13:47

您好，您的内部账应该是用财务软件建账的吧，类似金蝶用友的软件。期初库存商品金额输错不能直接更改时，您调整了其他出库单和其他入库单，意思是让期初金额调整到正确的金额，在存货模块做了出库单和入库单后，业务模块的单据会设置过渡到总账模块，意思就是会计凭证软件会根据你做的出库单和入库单自动生成的。

白雪公主/ZT 追问

2018-03-09 05:59

老师，你说的对！是用友软件！凭证是自动生成的！其它入库单生成的凭证是借：库存商品！贷：应付账款，出库单生成的是借：应收账款，贷：主营业务收入！老师这样有应收应付款科目给谁要钱！还有主营业务收入科目咋办，

白雪公主/ZT 追问

2018-03-09 06:09

老师！我以前没做过成本，正在学习！希望老师帮助！麻烦再问个问题，期初数存货包括一月份购进，领出去的原料（因为是补帐，盘库是2月份），如果一月份付原材料款，我会计科目咋做（期初数应付帐款是零）？

白雪公主/ZT 追问

2018-03-09 10:18

老师在不在？老师有时间帮帮我呗！

小易老师 解答

2018-03-09 16:43

@白雪公主/ZT:1、系统自动生成的单据导致多了应收和应付，你可以对应收应付做个凭证对冲。这里我就有个疑问了，如果只是期初的数据录入错误，多了少了要么是做出库或者入库，你为什么既做了出库又做入库呢？应付应收金额一致的话就可以在总账模块对冲。对于你遇到的这种情况，你现在发现问题了还可以请教用友软件的技术维护人员告诉你怎样处理最简便，目前自己做的出库和入库方式应该不是最合适的解决方法，建议你先和用友的技术人员沟通下。

白雪公主/ZT 追问

2018-03-10 03:03

谢谢老师的方法！已经找软件公司解决！

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您好，您的内部账应该是用财务软件建账的吧，类似金蝶用友的软件。期初库存商品金额输错不能直接更改时，您调整了其他出库单和其他入库单，意思是让期初金额调整到正确的金额，在存货模块做了出库单和入库单后，业务模块的单据会设置过渡到总账模块，意思就是会计凭证软件会根据你做的出库单和入库单自动生成的。
2018-03-07 13:47:57
老师入库单我做成借：库存商品 贷：应付账款～其它入库 出库单借：应收帐款～其它出库 贷：主营业务收入 再结转主营业务收入成本可以吗
2018-03-06 12:58:53
学员，您好！在此举部分账务处理：1、进货：借：库存商品 贷：银行存款 2、销货：借：库存现金 银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 感谢您的提问！
2018-03-06 16:09:56
你好，你在这个数把期库存商品的总金额调正确就行。
2018-03-04 19:16:50
您好，可以做一个其他出库单，把期初数据填写上。再做一个其他入库单，按正确的数据填写就行了。暂估的，可以一样的处理。
2018-03-04 17:16:27
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