送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-06-10 22:31

您好,这个是不影响的

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相关问题讨论
您好,这个是不影响的
2023-06-10 22:31:27
您好,应当需要入库单,自产商品入库
2022-02-20 09:28:13
再把少录的做一个分录补上就行
2019-07-19 16:26:08
进销城里面,你就先把两个购入的商品做那个退库,然后重新入库。
2022-04-19 22:45:11
一、问题分析 入库成本与实际成本不符:您提到按照发票金额入账,但管家婆系统中的成本包含了促销等其他费用,导致出库成本高于入库成本。 库存商品金额为负:这可能是由于出库成本过高,而库存商品的实际价值未能及时反映这些增加的成本,导致在结转成本时出现负数。 二、调整方案 1. 调整入库成本 重新评估成本:与经销商沟通,确认管家婆系统中包含的所有费用是否都应计入商品成本。如果确实需要包含这些费用,应重新计算入库成本。 会计分录调整:如果决定调整入库成本,可以通过会计分录进行调整。例如,可以增加一个“库存商品”的借方金额,同时增加相应的“应付账款”或“其他应付款”贷方金额,以反映新增的成本。 2. 审查出库成本计算方法 检查系统设置:确认管家婆系统中出库成本的计算方法是否正确。如果是自动计算且包含了不合理的费用,需要调整系统设置。 手动调整:如果系统无法直接调整,可以考虑在月末或特定时间点手动调整出库成本,确保其与实际情况相符。 3. 处理库存商品负数问题 库存盘点:进行库存盘点,确认实际库存数量和价值。如果库存确实存在,但系统显示为负数,可能是成本计算错误或系统录入问题。 会计调整:根据盘点结果,通过会计分录调整库存商品金额。如果库存确实不存在,可能需要冲销之前的销售记录,并重新录入正确的销售信息。 4. 加强内部控制 完善流程:建立或完善商品采购、入库、出库和成本核算的内部控制流程,确保各环节数据准确无误。 培训人员:对负责库存管理和会计核算的人员进行培训,提高其对成本核算和库存管理的认识和能力。
2024-08-02 21:34:13
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