老师，您好，2014年记错一笔账，本属其他应付款的，但错记成主营业务收入了，现在应怎样调整，怎样做分录

焕然 追问

2023-05-07 11:21

因为这个账属工商联直管的商会，收到商会费是是记：借银行存款，贷主营业务收入-会费，所以做了上面的分录，这个银行存款直接就应减少了

焕然 追问

2023-05-07 11:25

不通过应收账款科目的

焕然 追问

2023-05-07 11:54

可能是我填错期初余额表了，比如期初余额表里的银行存款还有80多万万元，和未分配利润余额在贷方有80多万，怎该 怎样填期初余表

焕然 追问

2023-05-08 09:05

是我期初余额没填对，现在更正过来了，对得上了，谢谢老师

家权老师 解答

2023-05-07 10:51

借：利润分配-未分配利润
贷：其他应付款

家权老师 解答

2023-05-07 11:18

这个不影响银行存款的哈

家权老师 解答

2023-05-07 11:23

你这个分录是增加银行存款的呀，为啥是减少？

家权老师 解答

2023-05-07 11:27

越说我越糊涂了，详细说说到底是咋回事呢?

家权老师 解答

2023-05-07 11:56

把原来的凭证红冲后，重新做，看是什么样的结果？

家权老师 解答

2023-05-08 09:11

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！