年前代帐公司接过来，应收应付都对不上怎么调帐

开心的小虾米 追问

2023-02-10 09:13

余额什么的我都有的，就是帐上对不上，又是跨年这个情况，我今年1月刚接回来的，我是想说现在可以直接帐上调吗，怎么调

郭老师 解答

2023-02-10 09:15

你好，那你不要余额，有余额没有用，你得看下明细。

开心的小虾米 追问

2023-02-10 09:21

我的意思是这样的：例如A公司代帐公司帐上显示60万，我们实际是30万，现在我1月接手回来我想调回真实的30万，再开始接下去的帐，但代帐银行数额又是对的。我这个应该怎么高

郭老师 解答

2023-02-10 09:23

你好，那你查一下明细嘛，哪一天给他支付的，拿出银行回单来，或者是其他人支付的证明，借应付账款，贷银行存款等科目。

郭老师 解答

2023-02-10 09:23

调整账务处理，你得有依据的调整，你得拿出原始凭证来吧

开心的小虾米 追问

2023-02-10 09:27

并没有，我刚来上班接手过来，发现余额都对不上，想调对了再接下去做，但这个所有业务都走的是对公的，就不知道代帐公司为什么做的对不上

郭老师 解答

2023-02-10 09:28

那你看一下他的银行存款余额是一致的吗？

郭老师 解答

2023-02-10 09:28

如果银行存款余额是一致，你们都是公户支付的，那他肯定是之前做了账务处理，而且他做的不对，你得看一下他当时怎么做的。