送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-10-13 17:24

你好,同学。您需要给出两个代表性的理材信息。

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相关问题讨论
你好,同学。您需要给出两个代表性的理材信息。
2022-10-13 17:24:25
学员你好,计算如下 (1)根据资本资产定价模型,分别计算这三种股票预期风险报酬率; A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15 B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11 (2)计算投资组合的β系数;60+40+50=150 2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667 (3)计算投资组合的预期收益率。
2022-12-25 19:31:29
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-04 04:38:51
i这个做无票收入就可以这个 ,没有虚开发票,税没有少交不不要紧,
2020-06-17 14:31:00
:(1)A股票的β>1,说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险(A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍) B股票的β=1,说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致(B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险) C股票的β<1,说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险(C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍) (2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14% (3)甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15,甲种投资组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6% (4)乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4% (5)甲种投资组合的β系数(1.15)大于乙种投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。 
2022-04-08 23:16:31
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