使用金蝶软件出来的年度报表上的管理费用为什么与明细分类帐上面的不一致呢？

Celia歆歆 追问

2017-04-26 21:04

哦，那怎么办呢？我们的明细账和报表要交给社保机构看呢。被审核发现不一致，他们得墨迹我们

Celia歆歆 追问

2017-04-26 21:15

下次做凭证的时候，就不能做到贷方吧？只能做到相应的借方冲减？

方老师 解答

2017-04-26 19:36

凭证处理时是不是管理费用有贷方发生额？

方老师 解答

2017-04-26 20:56

有贷方发生额的话，余额表的数据就会不准确，与报表金额不一致。

方老师 解答

2017-04-26 21:06

没事，你就解释是因为记账方向的原因。 
或者反结账进行调整。

方老师 解答

2017-04-26 21:16

是的，做借方负数就不会出现不一致的情况。