使用金蝶专用版时 总账 明细账与资产负债表的往来对不上，但是总账 明细账都是保持一致的 这是什么原因呢

随遇而安 追问

2018-01-25 12:59

是的  那这个往来的公式应该怎么设置呢

吴月柳 解答

2018-01-25 13:03

应收账款=应收账款明细科目借方余额+预收账款借方科目余额，预收账款=应收账款明细科目贷方余额+预收账款贷方科目余额，应付账款=应付账款明细科目贷方余额+预付账款贷方科目余额，预付账款=应付账款明细科目借方余额+预付账款借方科目余额

随遇而安 追问

2018-01-25 13:10

我这个是按照老师的这个公式设置的  但是应付和预付的与答案对不上   答案显示的是应付账款的公式是显示=ACCT(\"2121\",\"Y\",\"\",0,0,0,\"\")  预付是显示=ACCT(\"1151\",\"Y\",\"\",0,0,0,\"\")   这个是有明确要求一定要按照这个公式设置吗还是可以按照老师的那个呢

吴月柳 解答

2018-01-25 13:13

你这个是直接取总账科目余额也可以，按我那个也可以，两个都是总数最终都是一样的

随遇而安 追问

2018-01-25 13:17

好的    谢谢 明白了 。

吴月柳 解答

2018-01-25 13:26

不客气