请问用友系统的资产负债表中“未分配利润”与利润表勾稽关系不对，但是两张报表与科目余额表都能对应，请问是哪里出了问题？

女王国际-英英即Lucy 追问

2022-04-12 17:14

没有啊，以前年度损益调整为什么会导致这个问题呢

家权老师 解答

2022-04-12 17:16

那就查一下本年利润利润分配的账，看问题出在哪里了？

女王国际-英英即Lucy 追问

2022-04-12 17:21

每月把损益类结转了本年利润，但是年底没有把本年利润结转利润分配，请问是这个原因吗？因此现在看到的利润分配的余额为0，本年利润的期末余额与报表“未分配利润”期末余额一致，但是与利润表的勾稽关系不对

家权老师 解答

2022-04-12 17:35

你是今年的年初不平还是上年的年末数出来问题？看年初与上年末的数据一致不？

女王国际-英英即Lucy 追问

2022-04-12 17:55

每张报表是平的，年初与上年末的数据一致。只是资产负债表的未分配利润期末余额 与利润表的期末余额勾稽关系不对。

家权老师 解答

2022-04-12 17:57

那你就查看一下本年是否调整了上年的账？

女王国际-英英即Lucy 追问

2022-04-13 13:52

没有调整上年的账

家权老师 解答

2022-04-13 14:26

那就是你的报表的取数公式出了问题。

女王国际-英英即Lucy 追问

2022-04-13 14:52

本年利润4103，利润分配4104，请问用友系统资产负债表中“未分配利润”，公式如下设置正确吗？
期末余额 QM(\\"4103\\",月,,,年,,)+QM(\\"4104\\",月,,,年,,)
年初余额 QC(\\"4103\\",全年,,,年,,)+QC(\\"4104\\",全年,,,年,,)

家权老师 解答

2022-04-13 15:11

正确的呀，实在不行，要么找你的软件客服帮弄检查，要么自己手工修改报表数据哈