老师，如果一项资产的β＝0.8，表明它的系统风险是市场组合风险的0.8倍，这句话对吗？

老师，如果一项资产的β＝0.8，表明它的系统风险是市场组合风险的0.8倍，这句话对吗？

答： 学员您好，这种说法不恰当的，只能说系统风险小于市场组合风险

[多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B．无风险资产的β＝0C．无风险资产的标准差＝0D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答： 同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

系统风险高于市场组合风险，怎么理解这句话对还是错？

答： 错误，市场组合风险包括系统风险和非系统风险。