送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-30 10:15

你好,学员,可以这么说的,学员

骆旭燕 追问

2022-03-30 10:18

贝塔系数不是受相关系数的影响吗,相关系数不等于1时这样说对吗

冉老师 解答

2022-03-30 10:20

这个是对的,学员,可以这么说

骆旭燕 追问

2022-03-30 10:26

贝塔系数=该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差,公式中该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差代表什么意思,这部分才说明系统风险是股票市场平均风险的倍数吧,再乘以相关系数还能这么说吗,不太懂?

冉老师 解答

2022-03-30 10:28

这个是那里面的,学员,

骆旭燕 追问

2022-03-30 10:32

注会教材,公式肯定没问题

冉老师 解答

2022-03-30 11:17

这个是财管得规定公式,学员

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相关问题讨论
你好,学员,可以这么说的,学员
2022-03-30 10:15:30
不一定,β=2意味着该系统的风险是市场平均风险的2倍,但也可能比市场平均风险少一些,或者比市场平均风险多一些。
2023-03-17 13:59:40
整个股票市场的风险 用贝塔系数衡量 是1的哦 其他的个股 都是和这个比较 得到的系数哦
2020-07-27 22:21:02
学员您好,这种说法不恰当的,只能说系统风险小于市场组合风险
2022-03-30 11:15:56
同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数,所以选项D的说法错误。
2018-12-07 16:35:28
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