老师你好！资产组合系数和资产组合的必要收益率是啥关系呢，知道这两个条件组合结构占比，又怎样计算其方差或标准差呢？

老师你好！资产组合系数和资产组合的必要收益率是啥关系呢，知道这两个条件组合结构占比，又怎样计算其方差或标准差呢？

答： 资产组合系数，就是相关系数，就是衡量的是风险分散程度。 必要收益率，就是属于投资者要求的必要收益率 方差是根据期望值和各可能值得差额加权平均。 标准差，就是期望值和各可能值得差额平方在开方。

假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系 数为0.8。请问这个假设条件是干扰因素吗？

答： 同学你好 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系 数为0.8这个是求解A、B两种股票组成的投资组合的β系数所需的条件，我这边看不到您引用的这道题目有没有这一问，如果没有的话，那这个条件就用不上哈

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，为什么C不对？下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。A.资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均B.资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均C.资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均D.资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均答案ABC资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数，选项D不是答案。

答： 您好，资产组合收益率的标准差率是标准差除以期望值，不是各项资产的加权平均。