老师金蝶软件本月有以前年度损益科目，凭证汇总表上但是这个科目没有显示此数据是正常的吗？

悟空 追问

2022-01-19 10:49

那这个汇总表上要自己手动添加吗？还是因为这个科目是账外数据所以不显示？

冉老师 解答

2022-01-19 11:04

你好，你们这个是科目余额表吗

悟空 追问

2022-01-19 11:05

科目余额表我也没看见这个科目，但是本年利润取数是正确的，我说的是凭证汇总表有这个科目显示但是上面没数据

冉老师 解答

2022-01-19 11:07

因为这个科目特殊，软件系统没有配置

悟空 追问

2022-01-19 11:10

那老师只要我本年利润取数没问题就可以了吧，我是这样理解的我是这个年度之前做了以前年度损益调整这个科目冲减了以前年度的未分配利润，这个应该不涉及本年是以前年度，现在我年度发现错误又把以前年度损益这个科目做了一遍红字分录。这样我这个科目应该相当于平了对吧

冉老师 解答

2022-01-19 11:11

是的，没有问题的，学员

悟空 追问

2022-01-19 11:18

好的老师我5月 做的时候是以前年度损益借方正数，当月结转损益时候系统吧这个数字放入了是借方负数结转到本年利润贷方，我11月做的时候以前年度损益借方负数回冲，党羽结转损益的时候系统把以前年度损益调整这个正数结转到了本年利润贷方，这个是对的吧老师？

冉老师 解答

2022-01-19 11:21

这个是对的，学员，这个

悟空 追问

2022-01-19 11:23

好的老师那我科目余额表没显示这个科目那就是系统设置的问题其实数据是对的可以不用管是吧老师可以这样理解吗

冉老师 解答

2022-01-19 11:24

是的，可以这么理解的，学员

悟空 追问

2022-01-19 11:33

好的老师那我打印凭证汇总表粘贴在凭证最前面的时候这个汇总表有这个以前年度损益科目但是借方贷方都没有数据是就这样还是需要自己手动添加上去？

冉老师 解答

2022-01-19 11:41

最好是手动填写进去，学员

悟空 追问

2022-01-19 11:45

好的，那老师我5月的科目余额表以前年度损益调整数字应该是正数还是负数体现到科目汇总表中？

冉老师 解答

2022-01-19 11:46

体现得是借贷方得，因为结转了

悟空 追问

2022-01-19 11:48

我知道我是不明白5月借方贷这个数字都是正数表示吗？那11月回冲的时候科目汇总表这个科目借贷方都为负数表示吗？

冉老师 解答

2022-01-19 12:16

可以的。冲回，就是零了

悟空 追问

2022-01-19 14:23

老师的意思是我自己手工写上凭证汇总表的时候5月份的时候我以前年底损益科目借贷双方都写15000，我11月回冲的时候凭证汇总表以前年度损益调整科目借贷双方都要写-15000，我这样是对的吗老师？

冉老师 解答

2022-01-19 14:31

你好，学员，你这样是没问题的

悟空 追问

2022-01-19 14:34

好的老师，但是我这个科目都是均在借方贷方没有数据，有些只是借方是负数表示，那我这个凭证汇总表也是借贷双方都要手动写吗老师？

冉老师 解答

2022-01-19 14:55

是的，手动写一下，学员