反结账的时候出现这个提示，怎么整，我们是金蝶记账王

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 09:11

我不会用，是咱里面的老师教的，我也不知道是第几期，我只知道是今年一月份的账，银行存款是负数，有老师告诉我需要操作反结账

麦子老师 解答

2021-03-30 09:12

第一期不能反结转了。
1月份的账已经录入了，对么

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 09:21

嗯嗯，已经都操作完了，都操作到期末结账了，然后我看到银行存款是负数，我想把这2笔撤了，这是以前的会计给我的，我不知道咋付的，就胡乱的给做成银行付款了

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 09:22

老师，你的帮帮我，我2月份账还没录

麦子老师 解答

2021-03-30 09:24

需要将银行存款账面余额和对账单上的余额进行核对。看差别在哪里，差额有多少，再做调整。

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 09:33

老师，你看看怎么调

麦子老师 解答

2021-03-30 09:42

好的，同学，我帮你对一下。

麦子老师 解答

2021-03-30 09:47

付1、付2这两笔在银行对账单上没有，不能走银行，可能是现金。

银行对账单上有的你就做到银行存款科目上，没有在对账单上的不能做到银行存款科目上。

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 10:07

那现在在软件上怎么操作

麦子老师 解答

2021-03-30 10:16

1、把这两笔的贷方改成库存现金。
2、工资20000录入

3、印花税102.8录入
4、1936.87、256.33这2笔录入

应该就能对上了。

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 10:17

在软件上怎么改，都结账了

麦子老师 解答

2021-03-30 10:18

反结转，反过账，反审核。
修改完毕后
再进行审核--过账--结账

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 10:23

软件公司说一月份的整不了

麦子老师 解答

2021-03-30 10:25

那说明你还没有结账。
如果还不能修改，检查是不是已经过账，反过账一下。

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 10:41

怎么知道是不是过账了

麦子老师 解答

2021-03-30 10:45

你好，进行反过账操作

王丽华 15269263371 追问

2021-03-30 10:48

老师，进来了付1付2可以删了吗

麦子老师 解答

2021-03-30 11:02

修改凭证，将银行存款这个科目换成库存现金
如果不能修改，进行一下反审核操作