老师 我是小规模 荣奕康公司我再16-18年从辽宁公司购入药品 因为当时没把这辽宁公司开出的发票做成本票 货私下买个个人 都没做账 现在辽宁公司要平账让给他公对公打款完了 他私打款我们老板账户 这样可以吗 借 其他应收款辽宁公司 9万 贷 银行9万 对方再私给我们老板个人银行打款 借其他应收款老板私户9万 贷其他应收款辽宁公司9万 老板最后收到款 借 银行 贷 其他应收 （还个人往来款）我这委托写的对吗 还有分录对吗

小劉 追问

2020-07-15 15:30

16-19年的发票 做无票收入 能吗

QQ老师 解答

2020-07-15 15:34

你好，可以的，确认一部分无票收入打一部分款。对方提供发票吗？

小劉 追问

2020-07-15 15:37

不提供 人家就是平账 公对公给打过去 完了私户打给我们老板私户

QQ老师 解答

2020-07-15 15:40

你好，对公户收款的话，他们不确认收入怎么屏障。

小劉 追问

2020-07-15 15:41

问了就让这样打款 完了私人再打

QQ老师 解答

2020-07-15 15:46

你好，如果对方不提供发票，你们打款公户打款的话，没有相关的发票怎么平账

小劉 追问

2020-07-15 15:47

那16-18年的入账

QQ老师 解答

2020-07-15 15:55

你们账上挂着应付吗？

小劉 追问

2020-07-15 15:56

老师 我刚没有表达清楚 我是小规模 就是从一个合作商一直进货从16年到18年对方给我们开的发票 有部分没做成本 累计有9万多这个货也是老板私卖给个人了款都是打到他私账户 现在合作商让打款9万说平账 完了对公收到款 对私再把这9万给我们老板打过来打到老板私人账户

QQ老师 解答

2020-07-15 15:58

如果对方给你开了发票，你账上挂着就9万，现在可以对公户付款。如果不是的话对公户付款你没有正规的理由。

小劉 追问

2020-07-15 15:59

这些票没入账 货私人卖出去了

QQ老师 解答

2020-07-15 16:01

给你开个9万的发票，你们也没有入账吗？

小劉 追问

2020-07-15 16:02

是啊 上面一直说的16-19年部分票没入账

QQ老师 解答

2020-07-15 16:03

你们不可以直接公户付款否则存在查账风险，因为你们没有正规的理由付款。这9万的发票你们还有吗？有的话可以补录进去。

小劉 追问

2020-07-15 16:04

都在了 问题金额和他要求的对不上 我不知道咋打款

QQ老师 解答

2020-07-15 16:12

首先金额不一致先放在一边，你就没有合理的打款理由，因为你没有发票没有挂账，公户付款的话会存在查账风险的。

小劉 追问

2020-07-15 16:15

发票是16年到19年的 有

QQ老师 解答

2020-07-15 16:17

有的话可以补录账。要付款的金额。如果实际发票多的话有正好的金额，可以多录一点儿确认营业外收入。相当于不用支付的负债。