刚开始接手企业账目，手工帐，上月只有股东借款给公司3000元，然后公司又支付给另一公司咨询服务费3000元，我这边做了一笔 借：银行存款3000 贷：其他应付款3000 然后借：管理费用3000 贷：银行存款3000，结转管费用，借：本年利润3000 贷管理费用3000 ，借：利润分配-未分配利润3000 贷：本年利润3000 这个月这样做对吗？接下来需要做科目余额表了吗？

心诚 追问

2020-07-07 16:35

月末不做最后一笔分类吗？老师

心诚 追问

2020-07-07 16:41

写科目余额汇总表时，只填本期的，还是把起初余额也要写上？

可可老师 解答

2020-07-07 17:12

要写期初本期期末。最后一笔一般是在年末做的

心诚 追问

2020-07-07 18:24

用学堂的模板做的起初期末有数的话，试算不平衡，去掉期初和期末数就平衡了，年末的时候再做是不是还要翻之前月份做的账呢？

可可老师 解答

2020-07-08 14:17

年末那一笔是全年本年利润转到利润分配。