两年前支付给京东商城的保证金，当时支付时会计分录没有做借其他应收款，具体怎么做的会计分录现在在明细账里也找不到，但确定是从公账里支付出去的，那现在这笔保证金退回来了，我改怎么做分录

掌心天使 追问

2020-07-04 13:08

不明白你的意思，现在这笔保证金退给我了，难道不是借银行吗

郭老师 解答

2020-07-04 13:12

支付出去借其他应收款贷银存
退回来了
借银存贷其他应收款

掌心天使 追问

2020-07-04 13:22

那我就不用管他之前支付时是怎么做分录的了吗，因为之前那个会计已经辞职了，也不知道他把这笔保证金做在哪个明细账里了，那如果我现在再重新做一遍支付出去时的借其他应收贷银行，那不是银行余额对不起来了吗，等于是支付了两次了，关键是当时他支付时候到底做到哪个明细账里了没查出来，现在退回这笔保证金我该怎么做呢，如果知道他支付时是怎么做的，那我肯定知道收回来怎么做了，关键是不知道他支付时是怎么做的，说的好多，把自己都说累了

郭老师 解答

2020-07-04 13:26

那你不做支付的，你的银行余额对吗
是的话问下老板保证金公户支付出去的吗

掌心天使 追问

2020-07-04 13:28

不做支付的话，银行余额是对的，老板夜确定是从公账上转出去的当时，那我现在该怎么做呢

郭老师 解答

2020-07-04 13:29

支付的时间知道吗
你们凭证都有回单的吗

掌心天使 追问

2020-07-04 13:31

我查了，有的，但就不知道那个会计把这笔账做在哪里了

郭老师 解答

2020-07-04 13:39

你查到了凭证，你看下分录就可以的
或者你的其他往来有多余的余额吗

掌心天使 追问

2020-07-04 13:42

不好意思，我刚才看错了你的意思，我的意思是只是查到了银行的支付的回单，没查到凭证，要是查到凭证了那就不用问了

郭老师 解答

2020-07-04 13:55

借其他应收款贷利润分配
借银存贷其他应收款