您好，我现在要在金蝶新建账套，录取期初数据。现有材料是，上年的总账明细账，没有其他的了。我应该怎么做呢？

婷婷 追问

2020-07-04 12:35

之前是代记账的，现在公司要自己接管。会计只留下了总账明细账，利润表，资产负债表。我现在在金蝶已经录入科目初始数据了，试算平衡差9000，借方和资产负债表一致，贷方差9000，找不到原因

郭老师 解答

2020-07-04 12:37

放到利润分配里面的
你这个是外账的需要看下之前申报的
别到时候申报的和帐上不一致

婷婷 追问

2020-07-04 12:46

我都是按照总账明细账上的数据填的，差9000，但是去年年底的资产负债表的未分配利润数和账本不一致。请问应该怎么做呢

郭老师 解答

2020-07-04 12:53

差额放到未分配利润里面的

婷婷 追问

2020-07-04 12:56

主要第一季度的报表已经出来了，也已经报税了。我现在录入的是今年初的数据，想要年底的时候好做账，然后把1-3月的账再录一遍。也是为了熟悉做账流程

郭老师 解答

2020-07-04 13:01

你可以去修改第一季度的申报表

婷婷 追问

2020-07-04 13:01

谢谢，已解决

郭老师 解答

2020-07-04 13:03

好的
不用客气的
应该的