老师，接了一家小规模，发现2019.12月资产负债表里面货币资金银行账户和实际的差别大，现在我接手，重新录期初数据，该怎么填这

Mercy 追问

2020-06-10 17:18

我打算按照错误的录入，因为已经申报了，关键是怎么调整

bamboo老师 解答

2020-06-10 17:25

要查明原因 然后才好做对应的账务处理

Mercy 追问

2020-06-10 17:27

能不能给点思路，前面的会计就给了个2019.12月资产负债表，现在2020年第一季度都没有申报，她也没有做账，我现在重新建帐，你就直接说怎么调就行了，银行帐和她得报表显示不一样

bamboo老师 解答

2020-06-10 17:28

银行存款跟库存现金差额可以挂法人或者股东的往来

Mercy 追问

2020-06-10 17:43

关键调整的时候，实际银行账多，账上显示少，做借银行存款 贷法人：可是对账单就明显不一致，这怎么解释

bamboo老师 解答

2020-06-10 18:02

那您只好把前期银行明细打印出来 然后逐步跟往来单位核定 不然没法处理